เทรดทองคำ อีกหนึ่งการลงทุนที่สายเทรดไม่ควรพลาด!!
เทรดทองคำ ถืออีกทางในการลงทุนที่ปลอดภัยและมั่นคง ไม่ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูง และด้วยเครื่องมือทางการเงินพัฒนาไปมาก ทำให้ผู้คนสามารถทำการลงทุน เทรดทองคำ ได้หลากหลายรูปแบบ
5 วิธีที่เทรดเดอร์สามารถลงทุนได้ในทองคำ ได้แก่
ทองคำรูปพรรณหรือทองคำแท่ง (Physical Gold)
เป็นวิธีลงทุนที่ได้รับความนิยมมานานเพราะมีขั้นตอนการลงทุนที่ง่าย สามารถซื้อขายได้ที่ร้านทอง สามารถนำไปขายเปลี่ยนเป็นเงินเมื่อทองมีราคาเพิ่มขึ้น
สมุดออมทองคำ (Gold Passbook)
เป็นการออมเงินด้วยการใช้เงินซื้อและถูกเก็บไว้ในรูปแบบของทองคำออนไลน์ ลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อย ออมทองสะสมไปเรื่อยๆ จนน้ำหนักทองถึงเกณฑ์ที่กำหนด ก็สามารถนำไปแลกเป็นทองคำจริงมาเก็บไว้ การลงทุนแบบนี้จะอ้างทอง อิงกับราคาณ วันที่มีการซื้อขาย ในปัจจุบันก็สามารถออมกับธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งได้ เช่น ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย
โกลด์ฟิวเจอร์ส (Gold Futures)
คือสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า แต่การลงทุนในสัญญา Futures จำเป็นต้องมีการทำความเข้าใจอย่างละเอียด เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ซับซ้อนจึงไม่เหมาะกับมือใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์มาก่อน Gold Futures สามารถซื้อก่อนขายหรือขายก่อนซื้อก็ได้ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากสามารถทำกำไรและกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตลงทุนและไม่ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนแต่ต้องวางหลักประกันก่อนลงทุน
Gold CFD
CFD คือ สัญญาซื้อขายส่วนต่าง เป็นสัญญาทำการซื้อขายส่วนต่างในราคาของสินทรัพย์ ณ จุดเวลาที่ทำการเปิดสัญญากับจุดเวลาที่ทำการปิดสัญญา นักลงทุนไม่ได้เป็นเจ้าของทองคำจริง ๆ ก็สามารถทำกำไรจากทองคำได้ด้วยเงินทุนไม่มาก การเทรด CFD นักลงทุนสามารถ “เก็งกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง” โดยไม่จำเป็นต้องซื้อสินทรัพย์นั้นจริง ๆ
Gold ETF
เป็นกองทุนรวมเปิดที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนที่ลงทุนใน Gold ETF จะไม่มีภาระในเรื่องการถือครองทองคําแท่ง ผลตอบแทนของ Gold ETF จะเปลี่ยนไปตามราคาทองคําแท่งในตลาดโลก
สำหรับบทความนี้ STARTRADER จะเจาะลึกถึงการเทรดทองในรูปแบบ CFD อีกหนึ่งการเทรดยอดฮิตที่ง่ายและรวดเร็ว
เทรดทองแบบ CFD คือ การลงทุนในสินทรัพย์โดยเทรดที่การเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์นั้นๆ โดยที่คุณไม่ต้องเป็นเจ้าของหรือซื้อสินทรัพย์นั้น ซึ่งวิธีนี้จะแตกต่างกับการลงทุนในทองคำ
การลงทุนในทองคำ คือการซื้อและถือทองคำไว้ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งผู้ลงทุนจะเป็นเจ้าของทองคำที่แท้จริง ขณะที่การเทรดทองคำ แบบ CFD นั้น ผู้ลงทุนสามารถซื้อและขายซ้ำๆ ในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือยาวก็ได้ เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องรอเวลาในการเทรด สามารถทำได้เลยจากราคาทองคำที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลา และทำกำไรจากความผันผวนนั้น การเทรดผ่าน CFD เทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากราคาทองขึ้นและลง เทรดแบบ CFD ถือเป็นการลงทุนที่มี Leverage สูง ซึ่งจะช่วยให้เทรดเดอร์ใช้เงินลงทุนน้อย แต่สามารถเข้าเก็งกําไรจํานวนมากได้
หากราคาทองคำขึ้น เทรดเดอร์เปิดสถานะ Long เพื่อทำกำไร และเมื่อถึงจุดที่ต้องการก็ปิดสถานะเพื่อทำกำไร ถ้าราคาทองคำลง เทรดเดอร์สามารถทำการเปิดสถานะ Short เพื่อทำกำไร
ทำไมการเทรดแบบ CFD จึงเป็นที่นิยมมากขึ้น
– ซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง
– เทรดเดอร์ที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถเทรดเพื่อสร้างกำไรได้
– ราคาการซื้อขายอ้างอิงราคาทองคำตามตลาดโลก
– ปลอดภัย ไม่ต้องเก็บทองไว้กับตัว
ช่วงเวลาการซื้อขายทองคำ
ตลาดทองคำมีการเทรดตลอด 24/5 ทั่วโลก ตลาดทองคำปิดที่เวลา 22:00 GMT ถึง 23:00 GMT ทุกวัน
เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับมือใหม่ :
สำหรับมือใหม่เทรดทองคำ จะต้องทำความเข้าใจว่าการเทรดทองแตกต่างจาการเทรดประเภทอื่นๆ การคาดคะเนทิศทางของทองคำนั้นเกิดขึ้นด้วยหลายๆ ปัจจัย การเทรดด้วย CFD สามารถใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆเข้ามาช่วยในการจับทิศทางของราคา ทั้งนี้ STARTRADER ขอเสนอกลยุทธ์ในการเทรดทองคำ ที่เทรดเดอร์มือใหม่จำเป็นต้องจำไว้เสมอในการเทรด
– ศึกษาพฤติกรรมของทองคำ การเทรดแบบ CFD เป็นการทำกำไรจากความผันผวนของตลาด ดังนั้นเทรดเดอร์ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นลงของราคา ก่อนเริ่มการเทรด
– ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย
– แยกคู่เงินทองให้ออก มีการศึกษาว่าคู่เงินไหนที่มีพฤติกรรมราคาที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด
– เทรดทองตามข่าว มีโอกาสทำกำไรได้มาก
– เลือกเวลาเทรดที่เหมาะสม หมายความว่าควรจะเทรดในเวลาที่ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของทองคำ ณ เวลานั้นด้วย
– วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ก่อนลงมือเทรด เช่น ข้อมูลทางเศรษฐกิจและ Sentiment ของตลาดทองคำ
– วิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) คือการศึกษาราคาโดยใช้รูปแบบของกราฟ และตัวบ่งชี้การซื้อขายทางเทคนิค เพื่อระบุตำแหน่งการเข้าและออกที่เป็นไปได้
– ไม่ถือไม้ยาว ได้กำไรแล้วให้รีบปิด เพราะการเทรดทองในตลาด Forex เวลาราคาขึ้นหรือลงจะเกิดอย่างรวดเร็ว เสี่ยงต่อการพอร์ตแตก
– เป้าหมายของการเทรด นักเทรดจะต้องศึกษาว่าอยากจะเทรดระยะสั้น แบบ Day trade หรือจะลงทุนระยะยาว
– พิจารณาความเสี่ยงก่อนเทรด
– ค่าสเปรด ไม่ควรมองข้าม ควรเปิดบัญชีเทรดที่มีค่าสเปรดคงที่
– มีแผนการควบคุมความเสี่ยง ควรเริ่มเทรดด้วยเงินเพียงเล็กน้อย เพื่อศึกษาวิธีเล่น และทำการฝึกการเทรดทองคำบนบัญชีเดโม ก่อนลงมือเทรดจริง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองโลก
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเศรษฐกิจโลก ก็อาจส่งผลต่อความต้องการทองคำ เช่น หากเศรษฐกิจโลกไม่เติบโต นักลงทุนก็อาจจะเลือกที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า เช่น ทองคำ
อัตราดอกเบี้ย ในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ความน่าดึงดูดของการเทรดทองออนไลน์ก็จะลดลง เนื่องจากนักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น สกุลเงินหรือพันธบัตร
วัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ทองคำเป็นหนึ่งสินค้าที่ผู้คนนิยมซื้อมาทำเครื่องประดับ เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นและอุปทานมีจำกัด ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากทองคำมีค่าเป็นเงินดอลลาร์ซึ่งหมายความว่า ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาทองคำลดลง ในทางตรงข้ามค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้นผ่านอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น
ข้อดีในการเทรดทองคำแบบ CFD
– เทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากราคาที่ขึ้นและลงได้
– ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของ หรือลงทุนเต็มจำนวน
– เทรดได้ 24 ชั่วโมง 5 วัน ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ
– เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและทองสามารถลงทุนได้เสมอ แม้จะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน
ข้อเสียในการเทรดทองคำแบบ CFD
– มีการเก็บค่าคอมมิชชั่นเมื่อมีการเทรดข้ามคืน
– Leverage อาจทำให้ได้กำไรสูง แต่ก็เสี่ยงที่จะขาดทุนสูงเช่นกัน จึงจำเป็นต้องศึกษาวิธีจัดการความเสี่ยง!!
– พอร์ตแตก ล้างพอร์ตสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา เทรดเดอร์ต้องระวัง อย่าเทรดมากเกินกำลัง
สำหรับ STARTRADER นักเทรดสามารถลงทุนในทองคำได้ในรูปแบบ CFD เปิดบัญชีกับเราได้ที่ : https://www.startradervn.net/th/metals/
*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด
